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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 343.00 | 32 581.00 | 4 761.00 | 37 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 152.00 | 121 298.00 | 37 854.00 | 159 152.00 |
BP En cours de production de services | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 447.00 | | 332 447.00 | 332 447.00 |
BZ Autres créances | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CF Disponibilités | 297 697.00 | | 297 697.00 | 297 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 776.00 | | 738 776.00 | 738 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 929.00 | 121 298.00 | 776 631.00 | 897 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 461.00 | 199 707.00 | | 204 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 366.00 | 134 753.00 | | 140 366.00 |
DL TOTAL (I) | 356 163.00 | 345 796.00 | | 356 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 895.00 | 139 147.00 | | 79 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 563.00 | 297 790.00 | | 312 563.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 14 757.00 | | 15 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 468.00 | 451 742.00 | | 420 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 631.00 | 797 539.00 | | 776 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 127.00 | | 1 285.00 | 161 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 259.00 | 159 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 37 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 157.00 | | 1 285.00 | 39 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 804.00 | 2 593.00 | 3 099.00 | 121 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | 2 593.00 | 3 099.00 | 33 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 447.00 | | | 332 447.00 |
VB T. V. A. | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VP Divers | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 307.00 | 410 307.00 | 6 000.00 | 416 307.00 |
VW T.V.A. | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 469.00 | 420 469.00 | | 420 469.00 |