| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 746.00 | 39 205.00 | 1 541.00 | 40 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 145.00 | 127 921.00 | 33 224.00 | 161 145.00 |
BP En cours de production de services | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 477.00 | | 542 477.00 | 542 477.00 |
BZ Autres créances | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
CF Disponibilités | 251 722.00 | | 251 722.00 | 251 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 083.00 | | 891 083.00 | 891 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 229.00 | 127 921.00 | 924 307.00 | 1 052 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 988.00 | 247 896.00 | | 262 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 669.00 | 175 092.00 | | 119 669.00 |
DL TOTAL (I) | 393 992.00 | 434 323.00 | | 393 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 216 167.00 | | 209 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 661.00 | 371 308.00 | | 312 661.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 7 022.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 314.00 | 594 498.00 | | 530 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 307.00 | 1 028 821.00 | | 924 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 314.00 | 594 498.00 | | 530 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 346.00 | | 1 400.00 | 161 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 161 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | 1 400.00 | 4 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 222.00 | 1 700.00 | | 126 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 505.00 | 1 700.00 | | 37 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 542 478.00 | 542 478.00 | | 542 478.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 485.00 | 614 495.00 | 3 990.00 | 618 485.00 |
VW T.V.A. | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 315.00 | 530 315.00 | | 530 315.00 |