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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
AH Fonds commercial | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 37 943.00 | 234.00 | 38 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 736.00 | 126 660.00 | 34 077.00 | 160 736.00 |
BP En cours de production de services | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 233.00 | | 310 233.00 | 310 233.00 |
BZ Autres créances | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CF Disponibilités | 309 410.00 | | 309 410.00 | 309 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 853.00 | | 731 853.00 | 731 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 590.00 | 126 660.00 | 765 930.00 | 892 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 989.00 | 204 828.00 | | 221 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 156.00 | 197 161.00 | | 126 156.00 |
DL TOTAL (I) | 359 480.00 | 413 324.00 | | 359 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 150 144.00 | | 142 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 533.00 | 354 147.00 | | 252 533.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | 10 829.00 | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 450.00 | 515 120.00 | | 406 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 930.00 | 928 444.00 | | 765 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 450.00 | 515 120.00 | | 406 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FD Production vendue biens | 593 717.00 | | 593 717.00 | 593 717.00 |
FG Production vendue services | 679 616.00 | 13 330.00 | 692 946.00 | 679 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 426.00 | 13 330.00 | 1 286 756.00 | 1 273 426.00 |
FM Production stockée | | | -1 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | 2 904.00 | | 2 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 170.00 | 62 202.00 | | 36 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 619.00 | 72 451.00 | | 38 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 152.00 | 1 597 966.00 | | 1 288 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 996.00 | 1 400 805.00 | | 1 161 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 156.00 | 197 161.00 | | 126 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 626.00 | | 1 160.00 | 160 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 160 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 672.00 | | | 115 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 1 160.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 243.00 | 2 417.00 | | 124 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | 2 417.00 | | 35 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 448.00 | 127 448.00 | | 127 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 233.00 | 310 233.00 | | 310 233.00 |
VB T. V. A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 852.00 | 398 852.00 | 6 000.00 | 404 852.00 |
VW T.V.A. | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 450.00 | 406 450.00 | | 406 450.00 |