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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 045.00 | 51 687.00 | 35 358.00 | 87 045.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 792.00 | 51 866.00 | 117 927.00 | 169 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
060 Stock marchandises | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
072 Créances – Autres | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
084 Disponibilités | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 442.00 | | 133 442.00 | 133 442.00 |
110 Total général Actif | 303 235.00 | 51 866.00 | 251 369.00 | 303 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 165 921.00 | | | 165 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 804.00 | | | 334 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 682.00 | | | 109 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
242 Autres charges externes. | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 462.00 | | | 106 462.00 |
252 Charges sociales | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 254.00 | | | 327 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | | | 536.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 657.00 | | | 657.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 500.00 | | | 37 500.00 |