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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 802.00 | 76 513.00 | 33 289.00 | 109 802.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 836.00 | 76 692.00 | 116 145.00 | 192 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
060 Stock marchandises | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
072 Créances – Autres | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
084 Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 928.00 | | 173 928.00 | 173 928.00 |
110 Total général Actif | 366 765.00 | 76 692.00 | 290 073.00 | 366 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 673.00 | | | 206 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 382.00 | | | -8 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
242 Autres charges externes. | 91 467.00 | | | 91 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
262 Autres charges | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 858.00 | | | 357 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 306.00 | | | 75 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |