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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 824.00 | 68 176.00 | 45 649.00 | 113 824.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 376.00 | 68 355.00 | 128 021.00 | 196 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
060 Stock marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 345.00 | 447.00 | 107 898.00 | 108 345.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 444.00 | 447.00 | 185 997.00 | 186 444.00 |
110 Total général Actif | 382 820.00 | 68 802.00 | 314 018.00 | 382 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 849.00 | | | 186 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
230 Autres produits | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 160.00 | | | 343 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 056.00 | | | 133 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
242 Autres charges externes. | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
252 Charges sociales | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 447.00 | | | 447.00 |
262 Autres charges | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 721.00 | | | 348 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 561.00 | | | -5 561.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 164.00 | | | 17 164.00 |