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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 710.00 | 71 026.00 | 35 684.00 | 106 710.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 745.00 | 71 205.00 | 118 540.00 | 189 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
060 Stock marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 262.00 | 1 211.00 | 106 052.00 | 107 262.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
084 Disponibilités | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 352.00 | 1 211.00 | 148 141.00 | 149 352.00 |
110 Total général Actif | 339 096.00 | 72 415.00 | 266 681.00 | 339 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
230 Autres produits | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 215.00 | | | 349 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561.00 | | | 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 219.00 | | | -5 219.00 |
242 Autres charges externes. | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
252 Charges sociales | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
262 Autres charges | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 463.00 | | | 335 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |