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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 191 212.00 | 123 413.00 | 67 799.00 | 191 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 139.00 | 38 500.00 | 6 639.00 | 45 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 488.00 | 87 000.00 | 61 488.00 | 148 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 832.00 | 249 380.00 | 342 452.00 | 591 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BT Marchandises | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 959.00 | 10 091.00 | 91 868.00 | 101 959.00 |
BZ Autres créances | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CF Disponibilités | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 478.00 | 10 091.00 | 495 387.00 | 505 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 310.00 | 259 471.00 | 837 839.00 | 1 097 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 67 918.00 | 33 649.00 | | 67 918.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | 34 269.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | 593 469.00 | 583 090.00 | | 593 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 948.00 | 62 067.00 | | 50 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 649.00 | 20 670.00 | | 19 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 52 356.00 | | 66 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 651.00 | 133 779.00 | | 96 651.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 5 976.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 370.00 | 274 849.00 | | 244 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 839.00 | 857 939.00 | | 837 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 236.00 | 224 107.00 | | 205 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 073.00 | | 25 911.00 | 569 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 591 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 834.00 | 384 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 761.00 | | 25 911.00 | 361 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 716.00 | 22 817.00 | 3 153.00 | 229 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | 319.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 930.00 | 22 817.00 | 2 834.00 | 228 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 948.00 | 11 814.00 | 39 134.00 | 50 948.00 |
VI Groupe et associés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 370.00 | 205 236.00 | 39 134.00 | 244 370.00 |