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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 194 578.00 | 157 050.00 | 37 527.00 | 194 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 875.00 | 45 418.00 | 13 457.00 | 58 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 360.00 | 116 865.00 | 29 495.00 | 146 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 806.00 | 319 800.00 | 287 005.00 | 606 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BT Marchandises | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 049.00 | 15 676.00 | 114 373.00 | 130 049.00 |
BZ Autres créances | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 442.00 | | 384 442.00 | 384 442.00 |
CF Disponibilités | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 708.00 | 15 676.00 | 593 032.00 | 608 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 514.00 | 335 476.00 | 880 037.00 | 1 215 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 138 591.00 | 99 172.00 | | 138 591.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | 61 420.00 | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 716 839.00 | 675 763.00 | | 716 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709.00 | 14 596.00 | | 1 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 527.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 50 883.00 | | 39 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 735.00 | 112 703.00 | | 116 735.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 8 181.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 198.00 | 187 890.00 | | 163 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 037.00 | 863 653.00 | | 880 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 198.00 | 166 761.00 | | 163 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 249.00 | | 16 838.00 | 591 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 606 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 399 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 256.00 | | 16 838.00 | 384 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 821.00 | 21 202.00 | 1 222.00 | 299 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 353.00 | 21 202.00 | 1 222.00 | 299 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |