| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 193 120.00 | 149 441.00 | 43 679.00 | 193 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 43 528.00 | 2 347.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 106 385.00 | 38 877.00 | 145 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 249.00 | 299 821.00 | 291 429.00 | 591 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BT Marchandises | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 276.00 | 27 071.00 | 161 205.00 | 188 276.00 |
BZ Autres créances | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 394.00 | | 314 394.00 | 314 394.00 |
CF Disponibilités | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 295.00 | 27 071.00 | 572 224.00 | 599 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 544.00 | 326 891.00 | 863 653.00 | 1 190 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 99 172.00 | 110 581.00 | | 99 172.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 420.00 | 8 591.00 | | 61 420.00 |
DL TOTAL (I) | 675 763.00 | 634 343.00 | | 675 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 596.00 | 27 065.00 | | 14 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 582.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 71 040.00 | | 50 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 703.00 | 100 361.00 | | 112 703.00 |
EA Autres dettes | 8 181.00 | 25 869.00 | | 8 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 890.00 | 224 917.00 | | 187 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 653.00 | 859 260.00 | | 863 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 761.00 | 210 566.00 | | 166 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 452.00 | | 12 950.00 | 583 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 591 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 384 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 459.00 | | 12 950.00 | 376 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 147.00 | 21 251.00 | 4 578.00 | 283 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 680.00 | 21 251.00 | 4 578.00 | 282 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
UX Autres créances clients | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 596.00 | 13 467.00 | 1 129.00 | 14 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 772.00 | 192 772.00 | 1 129.00 | 192 772.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 890.00 | 186 761.00 | 1 129.00 | 187 890.00 |