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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 191 212.00 | 140 885.00 | 50 326.00 | 191 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 875.00 | 42 256.00 | 3 619.00 | 45 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 373.00 | 99 538.00 | 39 834.00 | 139 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 452.00 | 283 147.00 | 300 305.00 | 583 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BT Marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 188.00 | 163.00 | 145 025.00 | 145 188.00 |
BZ Autres créances | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
CF Disponibilités | 83 108.00 | | 83 108.00 | 83 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 119.00 | 163.00 | 558 955.00 | 559 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 571.00 | 283 310.00 | 859 260.00 | 1 142 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 110 581.00 | 78 298.00 | | 110 581.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 52 283.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 634 343.00 | 645 752.00 | | 634 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 065.00 | 39 293.00 | | 27 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 382.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | 69 725.00 | | 71 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 361.00 | 131 825.00 | | 100 361.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 16 809.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 917.00 | 258 033.00 | | 224 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 260.00 | 903 785.00 | | 859 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 832.00 | | 1 801.00 | 591 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 583 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 180.00 | 376 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 838.00 | | 1 801.00 | 384 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 840.00 | 21 382.00 | 10 076.00 | 271 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 373.00 | 21 382.00 | 10 076.00 | 271 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 065.00 | 12 715.00 | 14 351.00 | 27 065.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VP Divers | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 917.00 | 210 566.00 | 14 351.00 | 224 917.00 |