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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 194 578.00 | 163 638.00 | 30 940.00 | 194 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 884.00 | 47 656.00 | 12 228.00 | 59 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 449.00 | 121 975.00 | 39 474.00 | 161 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 903.00 | 333 736.00 | 289 167.00 | 622 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BT Marchandises | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 051.00 | 12 961.00 | 171 090.00 | 184 051.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 403.00 | 12 961.00 | 588 442.00 | 601 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 306.00 | 346 697.00 | 877 609.00 | 1 224 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 179 667.00 | 138 591.00 | | 179 667.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | 63 076.00 | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 722 873.00 | 716 839.00 | | 722 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 1 709.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 1 727.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 39 651.00 | | 41 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 810.00 | 116 735.00 | | 99 810.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 3 377.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 736.00 | 163 198.00 | | 154 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 609.00 | 880 037.00 | | 877 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 736.00 | 163 198.00 | | 154 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | 340.00 | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 806.00 | | 21 029.00 | 606 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 622 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 415 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 812.00 | | 21 029.00 | 399 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 800.00 | 18 867.00 | 4 931.00 | 319 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 333.00 | 18 867.00 | 4 931.00 | 319 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 736.00 | 154 736.00 | | 154 736.00 |