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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AH Fonds commercial | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
AP Constructions | 191 212.00 | 132 238.00 | 58 973.00 | 191 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 139.00 | 40 509.00 | 4 629.00 | 45 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 488.00 | 98 625.00 | 49 863.00 | 148 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 832.00 | 271 840.00 | 319 991.00 | 591 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
BT Marchandises | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 406.00 | 6 019.00 | 143 387.00 | 149 406.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 013.00 | | 208 013.00 | 208 013.00 |
CF Disponibilités | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 813.00 | 6 019.00 | 583 794.00 | 589 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 644.00 | 277 859.00 | 903 785.00 | 1 181 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DG Autres réserves | 78 298.00 | 67 918.00 | | 78 298.00 |
DH Report à nouveau | 263 712.00 | 263 712.00 | | 263 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 283.00 | 10 379.00 | | 52 283.00 |
DL TOTAL (I) | 645 752.00 | 593 469.00 | | 645 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 293.00 | 50 948.00 | | 39 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 19 649.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 725.00 | 66 950.00 | | 69 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 825.00 | 96 651.00 | | 131 825.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 10 172.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 033.00 | 244 370.00 | | 258 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 785.00 | 837 839.00 | | 903 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 022.00 | 205 236.00 | | 231 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 832.00 | | | 591 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 838.00 | | | 384 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 380.00 | 22 461.00 | | 249 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 913.00 | 22 461.00 | | 248 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UX Autres créances clients | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 293.00 | 12 282.00 | 27 011.00 | 39 293.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 237.00 | 169 237.00 | | 169 237.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 033.00 | 231 022.00 | 27 011.00 | 258 033.00 |