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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 4 638.00 | 3 092.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 794.00 | 12 450.00 | 9 343.00 | 21 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 274.00 | 17 088.00 | 906 186.00 | 923 274.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 790.00 | 17 088.00 | 964 702.00 | 981 790.00 |
CU Autres participations | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 576.00 | 7 352.00 | | 9 576.00 |
DH Report à nouveau | 133 935.00 | 91 684.00 | | 133 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | 44 475.00 | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 470 789.00 | 443 511.00 | | 470 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 397.00 | 86 048.00 | | 61 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 411.00 | 392 037.00 | | 376 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 3 359.00 | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | 11 885.00 | | 5 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 336.00 | 17 627.00 | | 18 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 912.00 | 510 956.00 | | 493 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 702.00 | 954 467.00 | | 964 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 052.00 | | 413 052.00 | 413 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 052.00 | | 413 052.00 | 413 052.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 11 755.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 053.00 | 436 582.00 | | 413 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 774.00 | 392 107.00 | | 385 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 279.00 | 44 475.00 | | 27 279.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 460.00 | 81 966.00 | | 84 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 274.00 | | | 923 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 972.00 | 3 116.00 | | 13 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 972.00 | 3 116.00 | | 13 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 396.00 | 25 223.00 | 36 173.00 | 61 396.00 |
VI Groupe et associés | 376 473.00 | 376 473.00 | | 376 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 912.00 | 427 739.00 | 36 173.00 | 463 912.00 |