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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 6 183.00 | 1 546.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 11 768.00 | 7 187.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 435.00 | 17 951.00 | 902 484.00 | 920 435.00 |
BZ Autres créances | 266 349.00 | | 266 349.00 | 266 349.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 060.00 | 17 951.00 | 1 218 109.00 | 1 236 060.00 |
CU Autres participations | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 426.00 | 10 939.00 | | 18 426.00 |
DH Report à nouveau | 302 101.00 | 159 850.00 | | 302 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | 149 738.00 | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 658 722.00 | 620 527.00 | | 658 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 739.00 | 36 215.00 | | 10 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 284.00 | 262 694.00 | | 521 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 440.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | 15 061.00 | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 562.00 | 18 649.00 | | 18 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 387.00 | 335 059.00 | | 559 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 109.00 | 955 586.00 | | 1 218 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 387.00 | 324 332.00 | | 559 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 161.00 | | 420 161.00 | 420 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 161.00 | | 420 161.00 | 420 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 15 112.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 814.00 | 541 746.00 | | 424 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 620.00 | 392 008.00 | | 386 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | 149 738.00 | | 38 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 435.00 | | | 920 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 602.00 | 2 349.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | 2 349.00 | | 15 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VI Groupe et associés | 521 284.00 | 521 284.00 | | 521 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 480.00 | 281 480.00 | | 281 480.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 387.00 | 559 387.00 | | 559 387.00 |