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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 14 201.00 | 4 879.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 049.00 | 657 570.00 | 1 947 478.00 | 2 605 049.00 |
BZ Autres créances | 319 135.00 | | 319 135.00 | 319 135.00 |
CF Disponibilités | 100 746.00 | | 100 746.00 | 100 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 066.00 | | 435 066.00 | 435 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 114.00 | 657 570.00 | 2 382 544.00 | 3 040 114.00 |
CU Autres participations | 2 578 240.00 | 635 640.00 | 1 942 600.00 | 2 578 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 839.00 | 20 336.00 | | 22 839.00 |
DH Report à nouveau | 385 943.00 | 338 386.00 | | 385 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 960.00 | 50 060.00 | | 1 185 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 742.00 | 708 782.00 | | 1 894 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 442.00 | 363 140.00 | | 342 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 533.00 | 49 337.00 | | 54 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 922.00 | 31 787.00 | | 71 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 905.00 | 18 701.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 802.00 | 462 965.00 | | 487 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 544.00 | 1 171 747.00 | | 2 382 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 462 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 342 442.00 | | | 342 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 835.00 | | 425 835.00 | 425 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 835.00 | | 425 835.00 | 425 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 751.00 | 149.00 | | 893 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 751.00 | 149.00 | | 893 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 15 354.00 | | 9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 006.00 | 468 703.00 | | 2 493 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 046.00 | 418 643.00 | | 1 307 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 960.00 | 50 060.00 | | 1 185 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 560.00 | | 2 578 240.00 | 920 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893 751.00 | 2 578 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 751.00 | 2 605 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 751.00 | | 2 578 240.00 | 893 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 685.00 | 2 245.00 | | 19 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | 2 245.00 | | 19 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VC Groupe et associés | 303 723.00 | 303 723.00 | | 303 723.00 |
VI Groupe et associés | 342 442.00 | 342 442.00 | | 342 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 319.00 | 334 319.00 | | 334 319.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 802.00 | 487 802.00 | | 487 802.00 |