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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 6 956.00 | 773.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 12 729.00 | 6 351.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 560.00 | 19 685.00 | 900 875.00 | 920 560.00 |
BZ Autres créances | 208 187.00 | | 208 187.00 | 208 187.00 |
CF Disponibilités | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 432.00 | 19 685.00 | 1 171 747.00 | 1 191 432.00 |
CU Autres participations | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 336.00 | 18 426.00 | | 20 336.00 |
DH Report à nouveau | 338 386.00 | 302 101.00 | | 338 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 060.00 | 38 195.00 | | 50 060.00 |
DL TOTAL (I) | 708 782.00 | 658 722.00 | | 708 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 140.00 | 521 284.00 | | 363 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 2 200.00 | | 49 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | 6 601.00 | | 31 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 701.00 | 18 562.00 | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 965.00 | 559 387.00 | | 462 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 747.00 | 1 218 109.00 | | 1 171 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 965.00 | 559 387.00 | | 462 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 725.00 | | 444 725.00 | 444 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 725.00 | | 444 725.00 | 444 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | 9 613.00 | | 15 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 703.00 | 424 814.00 | | 468 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 643.00 | 386 620.00 | | 418 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 060.00 | 38 195.00 | | 50 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 435.00 | | 891.00 | 920 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 920 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 26 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 684.00 | | 891.00 | 26 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 952.00 | 2 351.00 | 617.00 | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | 2 351.00 | 617.00 | 17 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 140.00 | 363 140.00 | | 363 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 324.00 | 223 324.00 | | 223 324.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 965.00 | 462 965.00 | | 462 965.00 |