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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 604.00 | 15 523.00 | 4 081.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 573.00 | 23 253.00 | 2 582 320.00 | 2 605 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 218 884.00 | | 218 884.00 | 218 884.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 876.00 | | 321 876.00 | 321 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 449.00 | 23 253.00 | 2 904 196.00 | 2 927 449.00 |
CU Autres participations | 2 578 240.00 | | 2 578 240.00 | 2 578 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 839.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 742.00 | 385 943.00 | | 1 534 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 028.00 | 1 185 960.00 | | 652 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 769.00 | 1 894 742.00 | | 2 516 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 667.00 | 342 442.00 | | 242 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 54 533.00 | | 43 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 71 922.00 | | 80 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 201.00 | 18 905.00 | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 427.00 | 487 802.00 | | 387 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 196.00 | 2 382 544.00 | | 2 904 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 667.00 | | | 242 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 781.00 | | 426 781.00 | 426 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 893 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 9 270.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 976.00 | 2 493 006.00 | | 1 086 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 949.00 | 1 307 046.00 | | 434 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 028.00 | 1 185 960.00 | | 652 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 049.00 | | 524.00 | 2 605 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 809.00 | | 524.00 | 26 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 240.00 | | | 2 578 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 930.00 | 1 322.00 | 23 253.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | 1 322.00 | 23 253.00 | 21 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 640.00 | 635 640.00 | | 635 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 640.00 | 635 640.00 | | 635 640.00 |
UG ‐ Financières | | 635 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VC Groupe et associés | 206 834.00 | 206 834.00 | | 206 834.00 |
VI Groupe et associés | 242 667.00 | 242 667.00 | | 242 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 202.00 | 264 202.00 | | 264 202.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 427.00 | 387 427.00 | | 387 427.00 |