| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 729.00 | 5 410.00 | 2 319.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 955.00 | 10 191.00 | 8 763.00 | 18 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 435.00 | 15 602.00 | 904 833.00 | 920 435.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 188.00 | 15 602.00 | 955 586.00 | 971 188.00 |
CU Autres participations | 893 751.00 | | 893 751.00 | 893 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 939.00 | 9 576.00 | | 10 939.00 |
DH Report à nouveau | 159 850.00 | 133 935.00 | | 159 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 738.00 | 27 279.00 | | 149 738.00 |
DL TOTAL (I) | 620 527.00 | 470 789.00 | | 620 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 215.00 | 61 397.00 | | 36 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 694.00 | 376 411.00 | | 262 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 320.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 5 449.00 | | 15 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 649.00 | 18 336.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 059.00 | 493 912.00 | | 335 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 586.00 | 964 702.00 | | 955 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 744.00 | | 441 744.00 | 441 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 744.00 | | 441 744.00 | 441 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 5 135.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 746.00 | 413 053.00 | | 541 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 008.00 | 385 774.00 | | 392 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 738.00 | 27 279.00 | | 149 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 274.00 | | 1 318.00 | 923 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 920 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 26 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 523.00 | | 1 318.00 | 29 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 751.00 | | | 893 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 088.00 | 2 670.00 | 4 157.00 | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 088.00 | 2 670.00 | 4 157.00 | 17 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 215.00 | 25 488.00 | 10 727.00 | 36 215.00 |
VI Groupe et associés | 262 756.00 | 262 756.00 | | 262 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 059.00 | 324 332.00 | 10 727.00 | 335 059.00 |