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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 967.00 | | 593 967.00 | 593 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 258.00 | | 709 258.00 | 709 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 498.00 | | 782 498.00 | 782 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593 967.00 | | | 593 967.00 |
CU Autres participations | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 527.00 | 205 846.00 | | 224 527.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 367.00 | 18 681.00 | | 78 367.00 |
DL TOTAL (I) | 307 604.00 | 229 237.00 | | 307 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 421.00 | 191.00 | | 92 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 211.00 | 193 641.00 | | 209 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 5 671.00 | | 12 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 696.00 | 62 958.00 | | 59 696.00 |
EA Autres dettes | 101 418.00 | 145 588.00 | | 101 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 894.00 | 408 049.00 | | 474 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 498.00 | 637 286.00 | | 782 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 894.00 | 408 049.00 | | 474 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 421.00 | 191.00 | | 92 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 189.00 | 25 902.00 | | 26 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 965.00 | 56 547.00 | | 66 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 096.00 | 224 594.00 | | 292 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 728.00 | 205 913.00 | | 213 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 367.00 | 18 681.00 | | 78 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 570.00 | | 309 688.00 | 571 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 709 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 709 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 570.00 | | 309 688.00 | 571 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 164.00 | 187 164.00 | | 187 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 967.00 | 593 967.00 | | 593 967.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 421.00 | 92 421.00 | | 92 421.00 |
VI Groupe et associés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 207.00 | 667 207.00 | | 667 207.00 |
VW T.V.A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 894.00 | 474 894.00 | | 474 894.00 |