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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 |
BF Prêts | 774 884.00 | | 774 884.00 | 774 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 054.00 | | 2 296 054.00 | 2 296 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 539.00 | | 2 478 539.00 | 2 478 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180 763.00 | | | 2 180 763.00 |
CU Autres participations | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 302 894.00 | 224 527.00 | | 302 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 819.00 | 78 367.00 | | -178 819.00 |
DL TOTAL (I) | 128 786.00 | 307 604.00 | | 128 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 92 421.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 022.00 | 209 211.00 | | 1 793 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 12 148.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 692.00 | 59 696.00 | | 454 692.00 |
EA Autres dettes | 91 196.00 | 101 418.00 | | 91 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 753.00 | 474 894.00 | | 2 349 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 539.00 | 782 498.00 | | 2 478 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 753.00 | 474 894.00 | | 2 349 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 92 421.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 332.00 | 26 189.00 | | 28 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 847.00 | 66 965.00 | | 445 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 039.00 | 292 096.00 | | 421 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 858.00 | 213 728.00 | | 599 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 819.00 | 78 367.00 | | -178 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 258.00 | | 3 475 095.00 | 709 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888 300.00 | 2 296 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888 300.00 | 2 296 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 258.00 | | 3 475 095.00 | 709 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 975.00 | 1 790 975.00 | | 1 790 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 844.00 | 380 844.00 | | 380 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 |
UP Prêts | 774 884.00 | 774 884.00 | | 774 884.00 |
UX Autres créances clients | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 100.00 | 2 356 100.00 | | 2 356 100.00 |
VW T.V.A. | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 753.00 | 2 349 753.00 | | 2 349 753.00 |