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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 115.00 | | 2 673 115.00 | 2 673 115.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 788 906.00 | | 2 788 906.00 | 2 788 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CF Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 526.00 | | 2 891 526.00 | 2 891 526.00 |
CU Autres participations | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 524 083.00 | 330 439.00 | | 524 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 447.00 | 193 643.00 | | 197 447.00 |
DL TOTAL (I) | 723 179.00 | 525 733.00 | | 723 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 711.00 | 1 786 129.00 | | 1 785 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 7 062.00 | | 16 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | 39 233.00 | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 310 964.00 | 92 805.00 | | 310 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 347.00 | 1 925 352.00 | | 2 168 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 526.00 | 2 451 085.00 | | 2 891 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 720.00 | 1 925 352.00 | | 73 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 125.00 | 40 794.00 | | 22 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 391.00 | 389 800.00 | | 380 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 944.00 | 196 157.00 | | 182 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 447.00 | 193 643.00 | | 197 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 831.00 | | 689 136.00 | 2 371 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 062.00 | 2 788 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 062.00 | 2 788 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 831.00 | | 689 136.00 | 2 371 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783 664.00 | | | 1 783 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 010.00 | 2 047.00 | | 313 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 115.00 | | 2 673 115.00 | 2 673 115.00 |
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 146.00 | 102 030.00 | 2 673 115.00 | 2 775 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 347.00 | 73 720.00 | | 2 168 347.00 |