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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 445.00 | | 3 060 445.00 | 3 060 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 736.00 | | 6 788 736.00 | 6 788 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 366.00 | | 76 366.00 | 76 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 102.00 | | 6 865 102.00 | 6 865 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 728 291.00 | | 3 728 291.00 | 3 728 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350.00 | 1 500.00 | | 2 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 611 650.00 | | | 3 611 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 721 529.00 | 524 083.00 | | 721 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 441.00 | 197 447.00 | | 225 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 121.00 | 723 179.00 | | 4 561 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 014.00 | 1 785 711.00 | | 1 723 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 16 792.00 | | 21 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 923.00 | 54 776.00 | | 95 923.00 |
EA Autres dettes | 463 240.00 | 310 964.00 | | 463 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 982.00 | 2 168 347.00 | | 2 303 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 102.00 | 2 891 526.00 | | 6 865 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 775.00 | 73 720.00 | | 119 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 105.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 533.00 | 22 125.00 | | 35 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 526.00 | 380 391.00 | | 433 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 085.00 | 182 944.00 | | 208 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 441.00 | 197 447.00 | | 225 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 906.00 | | 3 999 830.00 | 2 788 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 788 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 788 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 906.00 | | 3 999 830.00 | 2 788 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 968.00 | 1.00 | | 1 720 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 287.00 | 2 047.00 | | 465 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060 445.00 | | 3 060 445.00 | 3 060 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 263.00 | 72 818.00 | 3 060 445.00 | 3 133 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 982.00 | 119 775.00 | | 2 303 982.00 |