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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 992.00 | | 1 720 992.00 | 1 720 992.00 |
BF Prêts | 264 187.00 | | 264 187.00 | 264 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 469.00 | | 2 100 469.00 | 2 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 727.00 | | 188 727.00 | 188 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 197.00 | | 2 289 197.00 | 2 289 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985 179.00 | | | 1 985 179.00 |
CU Autres participations | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 302 894.00 | 302 894.00 | | 302 894.00 |
DH Report à nouveau | -175 758.00 | 3 060.00 | | -175 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 304.00 | -178 819.00 | | 203 304.00 |
DL TOTAL (I) | 332 089.00 | 128 786.00 | | 332 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 148.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 067.00 | 1 793 022.00 | | 1 800 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 10 696.00 | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 397.00 | 454 692.00 | | 57 397.00 |
EA Autres dettes | 91 750.00 | 91 196.00 | | 91 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 107.00 | 2 349 753.00 | | 1 957 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 197.00 | 2 478 539.00 | | 2 289 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 107.00 | 2 349 753.00 | | 1 957 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 148.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 328.00 | 28 332.00 | | 26 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 458.00 | 445 847.00 | | 45 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 096.00 | 421 039.00 | | 404 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 792.00 | 599 858.00 | | 200 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 304.00 | -178 819.00 | | 203 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 054.00 | | 329 416.00 | 2 296 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525 000.00 | 2 100 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 000.00 | 2 100 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 054.00 | | 329 416.00 | 2 296 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 021.00 | 1 798 021.00 | | 1 798 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 992.00 | 1 720 992.00 | | 1 720 992.00 |
UP Prêts | 264 187.00 | 264 187.00 | | 264 187.00 |
UX Autres créances clients | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 644.00 | 2 148 644.00 | | 2 148 644.00 |
VW T.V.A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 107.00 | 1 957 107.00 | | 1 957 107.00 |