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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 984 479.00 | | 1 984 479.00 | 1 984 479.00 |
BF Prêts | 272 062.00 | | 272 062.00 | 272 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 831.00 | | 2 371 831.00 | 2 371 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 085.00 | | 2 451 085.00 | 2 451 085.00 |
CU Autres participations | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 330 439.00 | 302 894.00 | | 330 439.00 |
DH Report à nouveau | | -175 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 643.00 | 203 304.00 | | 193 643.00 |
DL TOTAL (I) | 525 733.00 | 332 089.00 | | 525 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 129.00 | 1 800 067.00 | | 1 786 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 770.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 57 397.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 92 805.00 | 91 750.00 | | 92 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 352.00 | 1 957 107.00 | | 1 925 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 085.00 | 2 289 197.00 | | 2 451 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 352.00 | | | 1 925 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 1 210.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 30 516.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 794.00 | 45 458.00 | | 40 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 800.00 | 404 096.00 | | 389 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 157.00 | 200 792.00 | | 196 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 643.00 | 203 304.00 | | 193 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 469.00 | | 271 362.00 | 2 100 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 469.00 | | 271 362.00 | 2 100 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 784 083.00 | 1 784 083.00 | | 1 784 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 984 479.00 | | 1 984 479.00 | 1 984 479.00 |
UP Prêts | 272 062.00 | | 272 062.00 | 272 062.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 342.00 | 74 802.00 | 2 256 541.00 | 2 331 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 352.00 | 1 925 352.00 | | 1 925 352.00 |