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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 871.00 | 29 023.00 | 1 848.00 | 30 871.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 209 626.00 | 195 865.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 992.00 | 153 264.00 | 58 728.00 | 211 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 929.00 | 391 914.00 | 387 015.00 | 778 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 876.00 | 19 528.00 | 556 348.00 | 575 876.00 |
BZ Autres créances | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
CF Disponibilités | 852 361.00 | | 852 361.00 | 852 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 852.00 | 19 528.00 | 1 459 324.00 | 1 478 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 781.00 | 411 442.00 | 1 846 339.00 | 2 257 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 256 333.00 | 209 563.00 | | 256 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 213.00 | 306 770.00 | | 305 213.00 |
DL TOTAL (I) | 729 202.00 | 683 989.00 | | 729 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 411.00 | 202 298.00 | | 163 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 659.00 | 760 632.00 | | 674 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 100 757.00 | | 92 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 217.00 | 272 400.00 | | 183 217.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 137.00 | 1 336 087.00 | | 1 117 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 339.00 | 2 020 077.00 | | 1 846 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 135.00 | 1 172 907.00 | | 984 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 182.00 | | 29 219.00 | 856 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 472.00 | 778 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 472.00 | 617 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 799.00 | | 5 072.00 | 155 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 809.00 | | 24 147.00 | 699 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 113.00 | 77 367.00 | 85 566.00 | 400 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 799.00 | 3 225.00 | | 25 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 314.00 | 74 142.00 | 85 566.00 | 374 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | 1 763.00 | 4 669.00 | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 434.00 | 1 763.00 | 4 669.00 | 22 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 434.00 | 1 763.00 | 4 669.00 | 22 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 763.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 552 483.00 | | | 552 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VB T. V. A. | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 241.00 | 30 238.00 | 124 961.00 | 163 241.00 |
VI Groupe et associés | 674 659.00 | 674 659.00 | | 674 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 088.00 | 624 514.00 | 574.00 | 625 088.00 |
VW T.V.A. | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 137.00 | 984 135.00 | 124 961.00 | 1 117 137.00 |