| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 416.00 | 8 273.00 | 7 144.00 | 15 416.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 332 846.00 | 72 646.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 181.00 | 126 135.00 | 46 046.00 | 172 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 521.00 | 467 253.00 | 256 268.00 | 723 521.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 254.00 | 55 218.00 | 874 036.00 | 929 254.00 |
BZ Autres créances | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CF Disponibilités | 820 117.00 | | 820 117.00 | 820 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 906.00 | 55 218.00 | 1 752 688.00 | 1 807 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 427.00 | 522 471.00 | 2 008 955.00 | 2 531 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 291 802.00 | 227 495.00 | | 291 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 551.00 | 373 679.00 | | 372 551.00 |
DL TOTAL (I) | 832 009.00 | 768 831.00 | | 832 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 232.00 | 340 577.00 | | 8 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 695.00 | 484 514.00 | | 818 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 551.00 | 88 535.00 | | 109 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 672.00 | 273 783.00 | | 236 672.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 6 216.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 946.00 | 1 193 625.00 | | 1 176 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 955.00 | 1 962 456.00 | | 2 008 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 946.00 | 1 185 584.00 | | 1 176 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 163.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 566.00 | | 8 162.00 | 737 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 207.00 | 723 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 065.00 | 145 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 511.00 | | 8 162.00 | 569 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 496.00 | 44 821.00 | 22 065.00 | 444 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452.00 | 4 886.00 | 22 065.00 | 25 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 045.00 | 39 935.00 | | 419 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 931.00 | 33 827.00 | 1 539.00 | 22 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 931.00 | 33 827.00 | 1 539.00 | 22 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 931.00 | 33 827.00 | 1 539.00 | 22 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 827.00 | 1 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 862 992.00 | 862 992.00 | | 862 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VB T. V. A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VI Groupe et associés | 818 695.00 | 818 695.00 | | 818 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 833.00 | 986 401.00 | 432.00 | 986 833.00 |
VW T.V.A. | 214 659.00 | 214 659.00 | | 214 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 946.00 | 1 176 946.00 | | 1 176 946.00 |