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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 169 077.00 | 236 414.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 318.00 | 205 237.00 | 89 081.00 | 294 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 182.00 | 400 113.00 | 456 069.00 | 856 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 305.00 | 22 434.00 | 571 871.00 | 594 305.00 |
BZ Autres créances | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CF Disponibilités | 933 351.00 | | 933 351.00 | 933 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 441.00 | 22 434.00 | 1 564 008.00 | 1 586 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 624.00 | 422 547.00 | 2 020 077.00 | 2 442 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 209 563.00 | 203 386.00 | | 209 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 770.00 | 276 177.00 | | 306 770.00 |
DL TOTAL (I) | 683 989.00 | 647 220.00 | | 683 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 298.00 | 41 228.00 | | 202 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 632.00 | 849 226.00 | | 760 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 329 422.00 | | 100 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 400.00 | 200 017.00 | | 272 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 087.00 | 1 436 561.00 | | 1 336 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 077.00 | 2 083 780.00 | | 2 020 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 907.00 | 1 427 494.00 | | 1 172 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 222.00 | | 166.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 507.00 | | 28 010.00 | 849 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 856 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 699 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 799.00 | | | 155 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 358.00 | | 27 578.00 | 691 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 432.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 370.00 | 89 743.00 | | 310 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 806.00 | 993.00 | | 24 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 564.00 | 88 750.00 | | 285 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 049.00 | 12 111.00 | 1 726.00 | 12 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 049.00 | 12 111.00 | 1 726.00 | 12 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 049.00 | 12 111.00 | 1 726.00 | 12 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 111.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 567 426.00 | | | 567 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 132.00 | 38 952.00 | 123 249.00 | 202 132.00 |
VI Groupe et associés | 760 632.00 | 760 632.00 | | 760 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 281.00 | 651 707.00 | 574.00 | 652 281.00 |
VW T.V.A. | 227 659.00 | 227 659.00 | | 227 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 087.00 | 1 172 907.00 | 123 249.00 | 1 336 087.00 |