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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 196.00 | 23 555.00 | 1 641.00 | 25 196.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 283 695.00 | 121 796.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 483.00 | 96 914.00 | 59 569.00 | 156 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 745.00 | 404 164.00 | 313 580.00 | 717 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 184.00 | 18 592.00 | 835 592.00 | 854 184.00 |
BZ Autres créances | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CF Disponibilités | 406 126.00 | | 406 126.00 | 406 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 353.00 | 18 592.00 | 1 313 760.00 | 1 332 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 097.00 | 422 757.00 | 1 627 341.00 | 2 050 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 302 737.00 | 303 456.00 | | 302 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 206.00 | 301 491.00 | | 226 206.00 |
DL TOTAL (I) | 696 600.00 | 772 603.00 | | 696 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 570.00 | 102 653.00 | | 71 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 309.00 | 525 273.00 | | 513 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 486.00 | 49 642.00 | | 115 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 745.00 | 208 625.00 | | 223 745.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 14 032.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 741.00 | 900 225.00 | | 930 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 341.00 | 1 672 828.00 | | 1 627 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 810.00 | 828 842.00 | | 890 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 210.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 238.00 | | 21 128.00 | 770 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 622.00 | 717 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 622.00 | 561 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 196.00 | | | 155 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 468.00 | | 21 128.00 | 614 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 212.00 | 45 913.00 | 68 961.00 | 427 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 705.00 | 850.00 | | 22 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 507.00 | 45 063.00 | 68 961.00 | 404 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 851.00 | 3 512.00 | 9 770.00 | 24 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 851.00 | 3 512.00 | 9 770.00 | 24 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 851.00 | 3 512.00 | 9 770.00 | 24 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 9 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
UX Autres créances clients | 829 514.00 | 829 514.00 | | 829 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 410.00 | 31 479.00 | 39 931.00 | 71 410.00 |
VI Groupe et associés | 513 309.00 | 513 309.00 | | 513 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 801.00 | 926 227.00 | 574.00 | 926 801.00 |
VW T.V.A. | 190 475.00 | 190 475.00 | | 190 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 741.00 | 890 810.00 | 39 931.00 | 930 741.00 |