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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 481.00 | 25 452.00 | 12 029.00 | 37 481.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 308 271.00 | 97 221.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 019.00 | 110 774.00 | 53 245.00 | 164 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 566.00 | 444 496.00 | 293 070.00 | 737 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 478.00 | 22 931.00 | 915 547.00 | 938 478.00 |
BZ Autres créances | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CF Disponibilités | 711 150.00 | | 711 150.00 | 711 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 317.00 | 22 931.00 | 1 669 386.00 | 1 692 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 883.00 | 467 427.00 | 1 962 456.00 | 2 429 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 227 495.00 | 302 737.00 | | 227 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 679.00 | 226 206.00 | | 373 679.00 |
DL TOTAL (I) | 768 831.00 | 696 600.00 | | 768 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 577.00 | 71 570.00 | | 340 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 514.00 | 513 309.00 | | 484 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 115 486.00 | | 88 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 783.00 | 223 745.00 | | 273 783.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 6 631.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 625.00 | 930 741.00 | | 1 193 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 456.00 | 1 627 341.00 | | 1 962 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 584.00 | 890 810.00 | | 1 185 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 160.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 745.00 | | 19 821.00 | 717 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 196.00 | | 12 285.00 | 155 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 974.00 | | 7 536.00 | 561 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 164.00 | 40 332.00 | | 404 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 555.00 | 1 897.00 | | 23 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 609.00 | 38 436.00 | | 380 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 592.00 | 9 327.00 | 4 989.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 592.00 | 9 327.00 | 4 989.00 | 18 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 592.00 | 9 327.00 | 4 989.00 | 18 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | 4 989.00 | |