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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 405 492.00 | 234 545.00 | 170 947.00 | 405 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 149.00 | 161 337.00 | 78 813.00 | 240 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 086.00 | 426 753.00 | 380 333.00 | 807 086.00 |
BN En cours de production de biens | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 184.00 | 24 736.00 | 659 448.00 | 684 184.00 |
BZ Autres créances | 124 882.00 | | 124 882.00 | 124 882.00 |
CF Disponibilités | 616 745.00 | | 616 745.00 | 616 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 072.00 | 24 736.00 | 1 434 337.00 | 1 459 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 158.00 | 451 488.00 | 1 814 670.00 | 2 266 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 417.00 | 152 417.00 | | 152 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 311 331.00 | 256 333.00 | | 311 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 347.00 | 305 213.00 | | 244 347.00 |
DL TOTAL (I) | 723 335.00 | 729 202.00 | | 723 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 580.00 | 163 411.00 | | 134 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 018.00 | 674 659.00 | | 507 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 92 073.00 | | 96 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 294.00 | 183 217.00 | | 285 294.00 |
EA Autres dettes | 67 918.00 | 3 777.00 | | 67 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 335.00 | 1 117 137.00 | | 1 091 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 670.00 | 1 846 339.00 | | 1 814 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 930.00 | 984 135.00 | | 988 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 171.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 929.00 | | 51 763.00 | 778 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 606.00 | 807 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 606.00 | 645 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 871.00 | | | 160 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 484.00 | | 51 763.00 | 617 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 914.00 | 54 745.00 | 19 905.00 | 391 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 023.00 | 1 848.00 | | 29 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 890.00 | 52 897.00 | 19 905.00 | 362 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 528.00 | 11 923.00 | 6 716.00 | 19 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 528.00 | 11 923.00 | 6 716.00 | 19 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 528.00 | 11 923.00 | 6 716.00 | 19 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
UX Autres créances clients | 654 515.00 | | | 654 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VB T. V. A. | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 052.00 | 30 646.00 | 102 405.00 | 133 052.00 |
VI Groupe et associés | 507 018.00 | 507 018.00 | | 507 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 005.00 | 839 431.00 | 574.00 | 840 005.00 |
VW T.V.A. | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 335.00 | 988 930.00 | 102 405.00 | 1 091 335.00 |