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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 112.00 | 72 668.00 | 57 444.00 | 130 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 629.00 | 29 904.00 | 12 725.00 | 42 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 241.00 | 102 572.00 | 158 669.00 | 261 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 058.00 | 1 854.00 | 180 204.00 | 182 058.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 395.00 | 1 854.00 | 232 541.00 | 234 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 636.00 | 104 426.00 | 391 211.00 | 495 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 723.00 | 116 808.00 | | 150 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 377.00 | 33 915.00 | | 13 377.00 |
DL TOTAL (I) | 169 599.00 | 156 223.00 | | 169 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 297.00 | 63 152.00 | | 40 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 534.00 | 30 373.00 | | 30 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 16 081.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 239.00 | 125 469.00 | | 124 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 109.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422.00 | 1 688.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 611.00 | 239 872.00 | | 221 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 211.00 | 396 095.00 | | 391 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 391.00 | | 22 686.00 | 254 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 261 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 172 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 891.00 | | 22 686.00 | 165 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 174.00 | 25 800.00 | 5 403.00 | 82 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 174.00 | 25 800.00 | 5 403.00 | 82 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 1 963.00 | 2 244.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 1 963.00 | 2 244.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 1 963.00 | 2 244.00 | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 2 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 176.00 | 19 935.00 | 20 241.00 | 40 176.00 |
VI Groupe et associés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 598.00 | 225 874.00 | 5 724.00 | 231 598.00 |
VW T.V.A. | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 611.00 | 201 370.00 | 20 241.00 | 221 611.00 |