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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 705.00 | 26 722.00 | 2 983.00 | 29 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 459.00 | 63 636.00 | 67 823.00 | 131 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 330.00 | 90 358.00 | 334 973.00 | 425 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
BZ Autres créances | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CF Disponibilités | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 294.00 | | 295 294.00 | 295 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 624.00 | 90 358.00 | 630 267.00 | 720 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 519 539.00 | 447 737.00 | | 519 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 630.00 | 71 801.00 | | -35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 489 409.00 | 525 039.00 | | 489 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 917.00 | 48 323.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 9 625.00 | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 028.00 | 89 432.00 | | 94 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 185.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 858.00 | 147 564.00 | | 140 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 267.00 | 672 603.00 | | 630 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 336.00 | 7 496.00 | | 420 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 305.00 | 200 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 425 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 161 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 2 927.00 | | 158 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 153.00 | 4 569.00 | | 198 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 28 602.00 | 197.00 | 61 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 28 602.00 | 197.00 | 61 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
UX Autres créances clients | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 342.00 | 122 026.00 | 210 317.00 | 332 342.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |