| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 032.00 | 94 280.00 | 36 752.00 | 131 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 164.00 | 27 916.00 | 21 249.00 | 49 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 697.00 | 122 196.00 | 146 501.00 | 268 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 830.00 | 360.00 | 223 470.00 | 223 830.00 |
BZ Autres créances | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 435.00 | 360.00 | 278 075.00 | 278 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 132.00 | 122 556.00 | 424 576.00 | 547 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 099.00 | 150 723.00 | | 164 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | 13 377.00 | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 171 564.00 | 169 599.00 | | 171 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 008.00 | 40 297.00 | | 62 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 758.00 | 30 534.00 | | 30 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 19 952.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 780.00 | 124 239.00 | | 144 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 948.00 | 1 967.00 | | 2 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 012.00 | 221 611.00 | | 253 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 576.00 | 391 211.00 | | 424 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 241.00 | | 16 631.00 | 261 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 268 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 180 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 741.00 | | 16 631.00 | 172 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 573.00 | 28 541.00 | 8 918.00 | 102 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 573.00 | 28 541.00 | 8 918.00 | 102 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 360.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | 360.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | 360.00 | 1 854.00 | 1 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 1 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 398.00 | | | 223 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 173.00 | 21 120.00 | 10 053.00 | 31 173.00 |
VI Groupe et associés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VP Divers | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 935.00 | 278 003.00 | 3 932.00 | 281 935.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 012.00 | 242 959.00 | 10 053.00 | 253 012.00 |