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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 899.00 | 20 546.00 | 4 353.00 | 24 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 26 833.00 | 21 414.00 | 48 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 795.00 | 47 378.00 | 230 417.00 | 277 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 283.00 | 1 426.00 | 131 857.00 | 133 283.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 221.00 | 1 426.00 | 272 795.00 | 274 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 016.00 | 48 804.00 | 503 212.00 | 552 016.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 064.00 | 164 099.00 | | 166 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 999.00 | 1 965.00 | | 182 999.00 |
DL TOTAL (I) | 354 563.00 | 171 564.00 | | 354 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 008.00 | 62 008.00 | | 20 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 30 758.00 | | 9 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 12 518.00 | | 14 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 522.00 | 144 780.00 | | 102 522.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 2 948.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 648.00 | 253 012.00 | | 148 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 212.00 | 424 576.00 | | 503 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 697.00 | | 149 163.00 | 268 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 140 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 065.00 | 277 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 250.00 | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 315.00 | 73 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 197.00 | | 8 263.00 | 180 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 140 900.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 196.00 | 18 011.00 | 92 828.00 | 122 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 196.00 | 18 011.00 | 92 828.00 | 122 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 1 066.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 1 066.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 1 066.00 | | 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 053.00 | 8 473.00 | 1 580.00 | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 021.00 | 279 510.00 | 135 511.00 | 415 021.00 |
VW T.V.A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 648.00 | 147 068.00 | 1 580.00 | 148 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |