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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 25 102.00 | 3 176.00 | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 156.00 | 36 850.00 | 93 305.00 | 130 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 053.00 | | 198 053.00 | 198 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 336.00 | 61 952.00 | 358 384.00 | 420 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 977.00 | 475.00 | 68 502.00 | 68 977.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 694.00 | 475.00 | 314 219.00 | 314 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 030.00 | 62 427.00 | 672 603.00 | 735 030.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447 737.00 | 349 063.00 | | 447 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 801.00 | 98 674.00 | | 71 801.00 |
DL TOTAL (I) | 525 039.00 | 453 237.00 | | 525 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 323.00 | 1 700.00 | | 48 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 10 233.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 432.00 | 78 882.00 | | 89 432.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 2 008.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 564.00 | 93 188.00 | | 147 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 603.00 | 546 425.00 | | 672 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 527.00 | 92 993.00 | | 366 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 077.00 | 198 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 184.00 | 420 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 158 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 930.00 | 88 611.00 | | 71 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 848.00 | 4 382.00 | | 230 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 321.00 | 18 738.00 | 2 107.00 | 45 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 321.00 | 18 738.00 | 2 107.00 | 45 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 265.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 265.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 265.00 | | 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 053.00 | | 198 053.00 | 198 053.00 |
UX Autres créances clients | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VB T. V. A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 209.00 | 27 403.00 | 20 806.00 | 48 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 530.00 | 103 908.00 | 208 623.00 | 312 530.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 564.00 | 126 758.00 | 20 806.00 | 147 564.00 |