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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 883.00 | 22 785.00 | 3 099.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 046.00 | 22 536.00 | 23 510.00 | 46 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 748.00 | | 195 748.00 | 195 748.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 527.00 | 45 321.00 | 321 206.00 | 366 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 490.00 | 210.00 | 67 280.00 | 67 490.00 |
BZ Autres créances | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CF Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 429.00 | 210.00 | 225 219.00 | 225 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 956.00 | 45 531.00 | 546 425.00 | 591 956.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 063.00 | 166 064.00 | | 349 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 674.00 | 182 999.00 | | 98 674.00 |
DL TOTAL (I) | 453 237.00 | 354 563.00 | | 453 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 20 008.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 9 553.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 14 470.00 | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 882.00 | 102 522.00 | | 78 882.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 096.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 188.00 | 148 648.00 | | 93 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 425.00 | 503 212.00 | | 546 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 795.00 | | 109 783.00 | 277 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 230 848.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 20 250.00 | 366 527.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 71 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 19 035.00 | 73 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 900.00 | | 90 748.00 | 140 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 378.00 | 11 608.00 | 13 665.00 | 47 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 378.00 | 11 608.00 | 13 665.00 | 47 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 426.00 | 210.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 210.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 210.00 | 1 426.00 | 1 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 1 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 748.00 | | 195 748.00 | 195 748.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VP Divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 070.00 | 10 070.00 | 10 000.00 | 20 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 142.00 | 103 142.00 | 234 000.00 | 337 142.00 |
VW T.V.A. | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |