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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821.00 | 14 126.00 | 5 695.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 028.00 | 42 796.00 | 6 232.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 803.00 | 57 876.00 | 11 927.00 | 69 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BN En cours de production de biens | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 375.00 | 22 587.00 | 701 788.00 | 724 375.00 |
BZ Autres créances | 109 553.00 | | 109 553.00 | 109 553.00 |
CF Disponibilités | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 223.00 | 22 587.00 | 968 636.00 | 991 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 026.00 | 80 463.00 | 980 563.00 | 1 061 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 319.00 | 184 929.00 | | 231 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 46 390.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 266 674.00 | 236 819.00 | | 266 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 834.00 | 75 744.00 | | 41 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 414.00 | 58 402.00 | | 56 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 975.00 | 379 160.00 | | 330 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 890.00 | 226 571.00 | | 238 890.00 |
EA Autres dettes | 45 776.00 | 25 175.00 | | 45 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 889.00 | 765 052.00 | | 713 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 563.00 | 1 001 871.00 | | 980 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 148.00 | 723 493.00 | | 701 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 189.00 | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 953.00 | 5 923.00 | | 51 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | 5 922.00 | | 50 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 975.00 | 330 975.00 | | 330 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 035.00 | 834 035.00 | | 834 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 889.00 | 701 148.00 | 12 741.00 | 713 889.00 |