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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 759.00 | 18 231.00 | 3 528.00 | 21 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 076.00 | 55 265.00 | 54 811.00 | 110 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 373.00 | 75 034.00 | 58 339.00 | 133 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BN En cours de production de biens | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 349.00 | 22 454.00 | 1 614 895.00 | 1 637 349.00 |
BZ Autres créances | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CF Disponibilités | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 540.00 | 22 454.00 | 2 103 085.00 | 2 125 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 912.00 | 97 488.00 | 2 161 424.00 | 2 258 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 491 868.00 | 422 053.00 | | 491 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 295.00 | 69 814.00 | | 57 295.00 |
DL TOTAL (I) | 554 662.00 | 497 368.00 | | 554 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 001.00 | 9 431.00 | | 507 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | 46 993.00 | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 858.00 | 455 369.00 | | 540 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 870.00 | 361 495.00 | | 378 870.00 |
EA Autres dettes | 141 176.00 | 80 548.00 | | 141 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 606 762.00 | 1 043 837.00 | | 1 606 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 424.00 | 1 541 205.00 | | 2 161 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 117.00 | 1 039 737.00 | | 1 565 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 511.00 | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 543.00 | 13 547.00 | 8 056.00 | 69 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | 13 547.00 | 8 056.00 | 68 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |