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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 165.00 | 372.00 | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 940.00 | 16 508.00 | 6 432.00 | 22 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 585.00 | 46 171.00 | 12 414.00 | 58 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 063.00 | 63 844.00 | 19 219.00 | 83 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BN En cours de production de biens | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 795.00 | 22 454.00 | 730 341.00 | 752 795.00 |
BZ Autres créances | 98 725.00 | | 98 725.00 | 98 725.00 |
CF Disponibilités | 130 651.00 | | 130 651.00 | 130 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 032.00 | 22 454.00 | 1 001 578.00 | 1 024 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 094.00 | 86 298.00 | 1 020 796.00 | 1 107 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 261 174.00 | 231 319.00 | | 261 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 811.00 | 29 855.00 | | 53 811.00 |
DL TOTAL (I) | 320 485.00 | 266 674.00 | | 320 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 219.00 | 41 834.00 | | 31 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 658.00 | 56 414.00 | | 34 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 171.00 | 330 975.00 | | 344 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 656.00 | 238 890.00 | | 245 656.00 |
EA Autres dettes | 44 607.00 | 45 776.00 | | 44 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 311.00 | 713 889.00 | | 700 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 796.00 | 980 563.00 | | 1 020 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 676.00 | 701 148.00 | | 686 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 230.00 | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 830.00 | 6 179.00 | | 58 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 211.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 876.00 | 5 968.00 | | 57 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 171.00 | 344 171.00 | | 344 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 219.00 | 17 584.00 | 13 634.00 | 31 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 656.00 | 245 656.00 | | 245 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 738.00 | 851 738.00 | | 851 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 311.00 | 686 676.00 | 13 634.00 | 700 311.00 |