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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625.00 | 15 657.00 | 2 968.00 | 18 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 176.00 | 74 710.00 | 86 467.00 | 161 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 339.00 | 91 904.00 | 89 435.00 | 181 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BN En cours de production de biens | 344 495.00 | | 344 495.00 | 344 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 723.00 | | 1 865 723.00 | 1 865 723.00 |
BZ Autres créances | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
CF Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 716.00 | | 2 467 716.00 | 2 467 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 055.00 | 91 904.00 | 2 557 151.00 | 2 649 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 549 162.00 | 491 868.00 | | 549 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 230.00 | 57 295.00 | | 178 230.00 |
DL TOTAL (I) | 732 892.00 | 554 662.00 | | 732 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 813.00 | 507 001.00 | | 432 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 157.00 | 38 856.00 | | 136 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 365.00 | 540 858.00 | | 843 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 882.00 | 378 870.00 | | 407 882.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 141 176.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 259.00 | 1 606 762.00 | | 1 824 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 151.00 | 2 161 424.00 | | 2 557 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 846.00 | 1 565 117.00 | | 1 492 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 328.00 | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 034.00 | 20 938.00 | 4 067.00 | 75 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 20 938.00 | 4 067.00 | 73 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 685.00 | 2 025 685.00 | | 2 025 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 685.00 | 2 025 685.00 | | 2 025 685.00 |