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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 457.00 | 80.00 | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 620.00 | 18 842.00 | 4 778.00 | 23 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 418.00 | 44 160.00 | 8 257.00 | 52 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 64 459.00 | 13 116.00 | 77 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
BN En cours de production de biens | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 660.00 | 22 454.00 | 1 029 205.00 | 1 051 660.00 |
BZ Autres créances | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CF Disponibilités | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 375.00 | 22 454.00 | 1 228 921.00 | 1 251 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 950.00 | 86 914.00 | 1 242 037.00 | 1 328 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 985.00 | 261 174.00 | | 314 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 068.00 | 53 811.00 | | 107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 427 553.00 | 320 485.00 | | 427 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 878.00 | 31 219.00 | | 13 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 129.00 | 34 658.00 | | 27 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 638.00 | 344 171.00 | | 418 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 351.00 | 245 656.00 | | 291 351.00 |
EA Autres dettes | 63 487.00 | 44 607.00 | | 63 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 484.00 | 700 311.00 | | 814 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 037.00 | 1 020 796.00 | | 1 242 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 563.00 | 686 676.00 | | 805 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 216.00 | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 844.00 | 6 985.00 | 6 370.00 | 63 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 292.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | 4 359.00 | 6 370.00 | 46 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 638.00 | 418 638.00 | | 418 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 878.00 | 4 958.00 | 8 921.00 | 13 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 351.00 | 291 351.00 | | 291 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 494.00 | 1 157 494.00 | | 1 157 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 483.00 | 805 563.00 | 8 921.00 | 814 483.00 |