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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 978.00 | 21 026.00 | 3 952.00 | 24 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 919.00 | 46 980.00 | 7 940.00 | 54 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 435.00 | 69 543.00 | 11 891.00 | 81 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BN En cours de production de biens | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 867.00 | 22 454.00 | 1 142 413.00 | 1 164 867.00 |
BZ Autres créances | 134 298.00 | | 134 298.00 | 134 298.00 |
CF Disponibilités | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 768.00 | 22 454.00 | 1 529 314.00 | 1 551 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 202.00 | 91 997.00 | 1 541 205.00 | 1 633 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 422 053.00 | 314 985.00 | | 422 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 107 068.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 497 368.00 | 427 553.00 | | 497 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | 13 878.00 | | 9 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | 27 129.00 | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 369.00 | 418 638.00 | | 455 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 495.00 | 291 351.00 | | 361 495.00 |
EA Autres dettes | 80 548.00 | 63 487.00 | | 80 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 837.00 | 814 484.00 | | 1 043 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 205.00 | 1 242 037.00 | | 1 541 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 737.00 | 805 563.00 | | 1 039 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | 245.00 | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 459.00 | 5 084.00 | | 64 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 80.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 002.00 | 5 004.00 | | 63 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 369.00 | 455 369.00 | | 455 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 495.00 | 361 495.00 | | 361 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 542.00 | 127 542.00 | | 127 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 431.00 | 5 331.00 | 4 101.00 | 9 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 567.00 | 1 299 567.00 | | 1 299 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 567.00 | 1 299 567.00 | | 1 299 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 837.00 | 1 039 737.00 | 4 101.00 | 1 043 837.00 |