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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 186.00 | 435 362.00 | 238 823.00 | 674 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BZ Autres créances | 1 187 832.00 | 4 900.00 | 1 182 932.00 | 1 187 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CF Disponibilités | 2 478 455.00 | | 2 478 455.00 | 2 478 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 019.00 | 4 900.00 | 3 806 119.00 | 3 811 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 206.00 | 440 262.00 | 4 044 943.00 | 4 485 206.00 |
CU Autres participations | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -288 761.00 | | | -288 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 986.00 | | | 3 168 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 791.00 | | | 3 767 791.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 943.00 | | | 4 044 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 152.00 | | | 164 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 440.00 | | 389 440.00 | 389 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 440.00 | | 389 440.00 | 389 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 325 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 339.00 | | | 3 757 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 353.00 | | | 588 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 986.00 | | | 3 168 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224 237.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 667.00 | 7 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 667.00 | 7 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 734.00 | 1 257 290.00 | 28 444.00 | 1 285 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 153.00 | 164 153.00 | | 164 153.00 |