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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 12 507.00 | 2 587.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 294.00 | 12 507.00 | 154 788.00 | 167 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 769 919.00 | | 769 919.00 | 769 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 174.00 | | 585 174.00 | 585 174.00 |
CF Disponibilités | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 525.00 | | 1 692 525.00 | 1 692 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 819.00 | 12 507.00 | 1 847 313.00 | 1 859 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
CU Autres participations | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DG Autres réserves | 700 085.00 | | | 700 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 467.00 | | | 335 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 118.00 | | | 1 636 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 410.00 | | | 99 410.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 195.00 | | | 211 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 313.00 | | | 1 847 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 290.00 | | | -45 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 175.00 | | | 719 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 708.00 | | | 383 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 467.00 | | | 335 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | | | 20 946.00 |