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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 4 921.00 | 8 963.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 064.00 | 54 901.00 | 211 163.00 | 266 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 761 419.00 | 469 344.00 | 292 075.00 | 761 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 617.00 | | 486 617.00 | 486 617.00 |
CF Disponibilités | 352 374.00 | | 352 374.00 | 352 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 168.00 | 469 344.00 | 1 166 824.00 | 1 636 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 233.00 | 524 245.00 | 1 377 987.00 | 1 902 233.00 |
CU Autres participations | 250 180.00 | 49 980.00 | 200 200.00 | 250 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DG Autres réserves | 994 343.00 | | | 994 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 244.00 | | | -474 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 665.00 | | | 1 120 665.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 987.00 | | | 1 377 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 998.00 | | | 279 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 551.00 | | | -261 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 973.00 | | | 695 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 244.00 | | | -474 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 3 098.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 3 098.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 420.00 | 761 420.00 | | 761 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 177.00 | 797 177.00 | 2 000.00 | 799 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 322.00 | 122 322.00 | | 122 322.00 |