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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 1 823.00 | 12 061.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 064.00 | 51 803.00 | 164 261.00 | 216 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 657.00 | | 201 657.00 | 201 657.00 |
BZ Autres créances | 722 774.00 | 394 324.00 | 328 450.00 | 722 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 917.00 | | 90 917.00 | 90 917.00 |
CF Disponibilités | 1 036 545.00 | | 1 036 545.00 | 1 036 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 686.00 | 394 324.00 | 1 668 362.00 | 2 062 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 751.00 | 446 127.00 | 1 832 623.00 | 2 278 751.00 |
CU Autres participations | 200 180.00 | 49 980.00 | 150 200.00 | 200 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DG Autres réserves | 1 666 374.00 | | | 1 666 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 031.00 | | | -672 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 909.00 | | | 1 594 909.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 109.00 | | | 76 109.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 623.00 | | | 1 832 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 714.00 | | | 160 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 237.00 | | 169 237.00 | 169 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -254.00 | | | -254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 503.00 | | | 232 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 007.00 | | | 403 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 820.00 | | | 636 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 929.00 | | | -378 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 931.00 | | | 443 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 962.00 | | | 1 115 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 031.00 | | | -672 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 400.00 | 3 045.00 | 227 622.00 | 226 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 237.00 | 3 045.00 | 225 459.00 | 224 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 113 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 657.00 | | | 201 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VP Divers | 722 775.00 | | | 722 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 224.00 | 935 224.00 | 2 000.00 | 937 224.00 |
VW T.V.A. | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |