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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 7 858.00 | 6 026.00 | 13 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 084.00 | 7 858.00 | 158 226.00 | 166 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
BZ Autres créances | 279 165.00 | | 279 165.00 | 279 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 459.00 | 15 418.00 | 470 040.00 | 485 459.00 |
CF Disponibilités | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 863.00 | 15 418.00 | 1 142 444.00 | 1 157 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 947.00 | 23 277.00 | 1 300 670.00 | 1 323 947.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DG Autres réserves | 449 099.00 | | | 449 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 239.00 | | | -63 239.00 |
DL TOTAL (I) | 986 426.00 | | | 986 426.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
EA Autres dettes | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 244.00 | | | 249 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 670.00 | | | 1 300 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 324.00 | | | 589 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 516.00 | | | 599 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 509.00 | | | 584 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 468.00 | | | 589 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 378.00 | | | 842 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 617.00 | | | 905 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 239.00 | | | -63 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 980.00 | 152 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 980.00 | 166 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 180.00 | | | 252 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 921.00 | 2 937.00 | | 4 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | 2 937.00 | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 653.00 | 37 109.00 | 116 544.00 | 153 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 430.00 | | | 190 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 166.00 | 279 166.00 | | 279 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 348.00 | 434 348.00 | 2 000.00 | 436 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 244.00 | 132 700.00 | 116 544.00 | 249 244.00 |