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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 10 185.00 | 4 908.00 | 15 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 293.00 | 10 185.00 | 157 108.00 | 167 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 423 723.00 | | 423 723.00 | 423 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 724.00 | | 584 724.00 | 584 724.00 |
CF Disponibilités | 919 268.00 | | 919 268.00 | 919 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 102.00 | | 2 177 102.00 | 2 177 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 395.00 | 10 185.00 | 2 334 210.00 | 2 344 395.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DG Autres réserves | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 225.00 | | | 714 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 651.00 | | | 1 700 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 068.00 | | | 381 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 559.00 | | | 633 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 210.00 | | | 2 334 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 219.00 | | | 543 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 300.00 | | 462 300.00 | 462 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 695.00 | | | 473 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 695.00 | | | 538 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 795.00 | | | 518 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 237.00 | | | -153 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 761.00 | | | 1 040 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 536.00 | | | 326 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 225.00 | | | 714 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 085.00 | | 1 209.00 | 166 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 885.00 | | 1 209.00 | 13 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 2 327.00 | 10 185.00 | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858.00 | 2 327.00 | 10 185.00 | 7 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 401 909.00 | 401 909.00 | | 401 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 305.00 | 52 965.00 | 90 340.00 | 143 305.00 |
VI Groupe et associés | 381 068.00 | 381 068.00 | | 381 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 110.00 | 673 110.00 | 2 000.00 | 675 110.00 |
VW T.V.A. | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 559.00 | 543 219.00 | 90 340.00 | 633 559.00 |