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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 500.00 | 2 958.00 | 119 542.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 731.00 | 11 956.00 | 9 775.00 | 21 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 281.00 | 14 914.00 | 136 367.00 | 151 281.00 |
BT Marchandises | 1 431 869.00 | 40 906.00 | 1 390 963.00 | 1 431 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 262.00 | 40 906.00 | 1 466 356.00 | 1 507 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 543.00 | 55 820.00 | 1 602 723.00 | 1 658 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 012.00 | 264 068.00 | | 330 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 073.00 | 65 944.00 | | 282 073.00 |
DL TOTAL (I) | 678 085.00 | 396 012.00 | | 678 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 980.00 | 196 631.00 | | 393 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 194.00 | 116 191.00 | | 116 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 259 889.00 | | 143 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 341.00 | 128 975.00 | | 271 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 638.00 | 701 686.00 | | 924 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 723.00 | 1 097 699.00 | | 1 602 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 945.00 | 621 686.00 | | 709 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 436.00 | 116 631.00 | | 114 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 432 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 543 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 188 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 906.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 2 380.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 2 380.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | -2 380.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 081.00 | 22 582.00 | | 140 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 379.00 | 7 048 714.00 | | 9 547 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 265 306.00 | 6 982 770.00 | | 9 265 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 073.00 | 65 944.00 | | 282 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 791.00 | | 46 490.00 | 104 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 741.00 | | 46 490.00 | 97 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 6 672.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 6 672.00 | | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 544.00 | 64 851.00 | 214 693.00 | 279 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 500.00 | | | 225 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 372.00 | 75 322.00 | 7 050.00 | 82 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 638.00 | 709 945.00 | 214 693.00 | 924 638.00 |